[21.09.2009] Протокол изменений к регламенту от 18.09.09

Уважаемые господа, клиенты компании Уником Партнер, с 1.10.2009г. вступает в силу новый регламент с изменениями от 18.09.2009г. С протоколом изменений можно ознакомиться, перейдя по этому адресу: https://unicompartner.ru/bro_regl


Уже по традиции, мы приводим подробное пояснение каждого пункта. Все текущие изменения в регламент связаны с новой услугой РЕПО (подробнее об услуге по тел: 379-41-79).



Изменение №1 - Пункт 2 «Неторговые операции» Приложения № 9, строка 2.10:
«
2.10 Предоставление Клиенту ценных бумаг с целью совершения маржинальных/необеспеченных сделок 0,06 % от стоимости ценных бумаг*, определяемой каждый календарный день
*Стоимость ценных бумаг определяется как произведение количества ценных бумаг на цену одной ценной бумаги (одного эмитента, типа, вида), исходя из цены последней сделки в торговой сессии.»

Добавилась сноска на пояснение того, что подразумевает под собой стоимость бумаг в данном контексте. Например, на дату 18.09.09 цена акции ОАО «Сбербанка» на закрытие торговой сессии составляла 57,69 р., если у клиента в этот момент находился шорт, например, -1000 штук, то стоимость ценных бумаг составит – Цена на закрытие х Количество штук или 1000шт. х 57,69р. = 57 690р. Теперь рассчитать маржинальную комиссию на перенос позиции на следующую торговую сессию не составляет труда, для этого достаточно: 57 690р х 0,06% = 34,61р.
Данный расчет необходим компании для расчета начисления маржинальной комиссии клиенту, который остается на закрытие торговой сессии. В свою очередь, по точно такому же принципу используется расчет стоимости ценных бумаг, для вычисления вознаграждения клиенту, давшему письменное согласие (Договор РЕПО) компании на предоставление переноса коротких позиций других клиентов посредством РЕПО.



Изменение №2 - Пункт 4.7. пункта 4 главы 15 «Сделки РЕПО» части III.
«4.7. Цена второй части сделки РЕПО равна цене первой части сделки РЕПО.» и
изменение №3 - Пункт 4.10. пункта 4 главы 15 «Сделки РЕПО» части III «Торговые операции»:


Сделка РЕПО - сделка покупки (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной цене. В данном случае используется для переноса «коротких позиций». Любая сделка РЕПО состоит из двух частей, первой и второй.
Первая часть сделки РЕПО – называется прямая, в данном случае заключается с целью передачи ценных бумаг клиенту, занявшего короткую позицию. В данном случае совершается в конце торговой сессии между клиентом «донор» (продавец) и клиентом «игрок на понижение» (покупатель).
Вторая часть сделки РЕПО – называется обратной, потому что клиент «игрок на понижение» продаёт (возвращает) ценные бумаги обратно клиенту «донору». В данном случае совершается не позже следующего рабочего дня, перед началом торговой сессии.
В итоге, на следующую торговую сессию (следующий день) оба участника имеют свои прежние позиции, т.е. «всё встаёт на свои места», кроме того, что «игрок на понижение» заплатил маржинальную комиссию компании, а «донор» получил вознаграждение на свой торговый счет согласно договору РЕПО.

Хочется отметить, что все такие сделки РЕПО в компании Уником Партнер проходят через биржу, а значит максимально прозрачны, как для клиентов, так и надзорных органов. «Донором», может выступать только тот, клиент кто давал письменное согласие (заключение договора) присоединения к данной услуге в офисе компании.
Несмотря на возможные трудности в данной операции, операция РЕПО проходит без непосредственного участия самих клиентов, что позволяет полностью весь труд возложить на компанию Уником Партнер.




В отчетах данные операции будут выглядеть следующим образом.


• Для клиента «донор» в строке операции (упрощенный пример):
18.09.09 | 20:46 | ОАО Сбербанк | Операция (РЕПО продажа) | 100’000шт. | Цена (57,69р) | Стоимость (5’769’000р) |
19.09.09 | 12:23 | ОАО Сбербанк | Операция (РЕПО покупка) | 100’000шт. | Цена (57,69р) | Стоимость (5’769’000р) |
В строке «движение денежных средств»:
| Приход 798,77р. | 5% годовых вознаграждение за сделки РЕПО |


• Для клиента «игрок на понижение» в строке операции (упрощенный пример):
18.09.09 | 20:46 | ОАО Сбербанк | Операция (РЕПО покупка) | 100’000шт. | Цена (57,69р) | Стоимость (5’769’000р) |
19.09.09 | 12:23 | ОАО Сбербанк | Операция (РЕПО продажа) | 100’000шт. | Цена (57,69р) | Стоимость (5’769’000р) |
В строке «движение денежных средств»:
| Расход 3’461,4р. | 0,06% плата за заём ценных бумаг (РЕПО) |


Ждем Ваших предложений по телефону 379-41-79 или на сайте unicompartner.ru: "Клиентам" - "Ваши предложения".

Так же, в пятницу 25 Сентября, в 19:00 будет проводиться пояснительная лекция для клиентов Уником Партнер, о том, что такое короткие позиции, как переносятся короткие позиции на следующий день, что такое сделки РЕПО и как они участвуют в переносе «шортов».


Вернуться назад